Размер шрифта: A A A Изображения: Выключить Включить Цвет сайта: Ц1 Ц2 Ц3 Обычная версия
Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730) - МАУ города Ялуторовска 'ЯКЦСОН'
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Баланс (ф. 0503730)

 

Дата формирования

07.02.2018

Полное наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА "ЯЛУТОРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

Код учреждения

713J0175

ИНН

7207010449

КПП

720701001

Период формирования

2017

Сформировано:

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА "ЯЛУТОРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
ИНН 7207010449
КПП 720701001

 

 

Форма по ОКУД

0503730

 

на 01 января 2018г.

Дата

01.01.2018

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА "ЯЛУТОРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

по ОКПО

84671685

   

ИНН

7207010449

Обособленное подразделение

     

Учредитель

Администрация города Ялуторовска

по ОКТМО

71715000001

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА

по ОКПО

02082278

Глава по БК

 

Периодичность годовая

     

Единица измерения руб.

 

по ОКЕИ

383

 

АКТИВ

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего

010

0,00

9 949 575,60

770 582,01

10 720 157,61

0,00

9 904 956,00

564 434,01

10 469 390,01

в том числе:

недвижимое имущество учреждения (010110000) *

011

0,00

3 986 823,00

0,00

3 986 823,00

0,00

3 709 748,00

0,00

3 709 748,00

особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *

012

 

4 823 056,00

 

4 823 056,00

 

5 067 051,00

 

5 067 051,00

иное движимое имущество учреждения (010130000) *

013

 

1 139 696,60

770 582,01

1 910 278,61

 

1 128 157,00

564 434,01

1 692 591,01

предметы лизинга (010140000) *

014

               

Амортизация основных средств *

020

 

8 499 481,46

442 218,24

8 941 699,70

0,00

8 800 007,50

480 150,76

9 280 158,26

в том числе:

Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *

021

 

3 986 823,00

0,00

3 986 823,00

 

3 709 748,00

 

3 709 748,00

Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *

022

 

3 388 364,98

 

3 388 364,98

 

4 054 760,46

 

4 054 760,46

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *

023

 

1 124 293,48

442 218,24

1 566 511,72

0,00

1 035 499,04

480 150,76

1 515 649,80

Амортизация предметов лизинга (010440000) *

024

               

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)

030

0,00

1 450 094,14

328 363,77

1 778 457,91

0,00

1 104 948,50

84 283,25

1 189 231,75

из них:

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)

031

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)

032

 

1 434 691,02

 

1 434 691,02

 

1 012 290,54

 

1 012 290,54

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)

033

 

15 403,12

328 363,77

343 766,89

0,00

92 657,96

84 283,25

176 941,21

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)

034

               

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего

040

               

из них:

особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *

041

               

иное движимое имущество учреждения (010230000) *

042

               

предметы лизинга (010240000) *

043

               

Амортизация нематериальных активов *

050

               

из них:

особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *

051

               

иного движимого имущества учреждения (010439000) *

052

               

предметов лизинга (010449000) *

053

               

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)

060

               

из них:

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051)

061

               

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052)

062

               

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053)

063

               

Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)

070

0,00

535 833,76

 

535 833,76

 

535 833,76

 

535 833,76

Материальные запасы (010500000)

080

 

1 800 208,04

153 272,13

1 953 480,17

 

1 820 134,32

103 260,50

1 923 394,82

из них:

особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *

081

0,00

   

0,00

       

Вложения в нефинансовые активы (010600000)

090

               

из них:

в недвижимое имущество учреждения (010610000)

091

               

в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)

092

               

в иное движимое имущество учреждения (010630000)

093

               

в предметы лизинга (010640000)

094

               

Нефинансовые активы в пути (010700000)

100

               

из них:

недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)

101

               

особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)

102

               

иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)

103

               

предметы лизинга в пути (010740000)

104

               

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)

140

               

Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140)

150

0,00

3 786 135,94

481 635,90

4 267 771,84

0,00

3 460 916,58

187 543,75

3 648 460,33

II.Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000)

170

 

47 064,94

 

47 064,94

 

500 508,11

135 208,84

635 716,95

в том числе:

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)

171

 

47 064,94

 

47 064,94

 

500 508,11

135 208,84

635 716,95

денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)

172

               

денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)

173

               

денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)

174

               

денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)

175

               

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)

176

               

касса (020134000)

177

               

денежные документы (020135000)

178

               

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)

179

               

Финансовые вложения (020400000)

210

               

в том числе:

ценные бумаги, кроме акций (020420000)

211

               

акции и иные формы участия в капитале (020430000)

212

               

иные финансовые активы (020450000)

213

               

Расчеты по доходам (020500000)

230

       

93 358 000,00

100 062 000,00

3 132 112,83

196 552 112,83

Расчеты по выданным авансам (020600000)

260

 

4 737,00

 

4 737,00

 

17 941,97

 

17 941,97

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)

290

               

в том числе:

по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)

291

               

в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)

292

               

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)

310

               

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)

320

               

Прочие расчеты с дебиторами (021000000)

330

 

-1 970 524,78

0,00

-1 970 524,78

 

-1 548 124,30

 

-1 548 124,30

в том числе:

из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

331

               

расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)

333

               

расчеты с прочими дебиторами (020105000)

335

               

расчеты с учредителем (021006000) *

336

x

-9 345 712,76

 

-9 345 712,76

x

-9 312 632,76

 

-9 312 632,76

Амортизация ОЦИ *

337

x

7 375 187,98

0,00

7 375 187,98

x

7 764 508,46

 

7 764 508,46

остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)

338

x

-1 970 524,78

0,00

-1 970 524,78

x

-1 548 124,30

 

-1 548 124,30

Вложения в финансовые активы (021500000)

370

               

в том числе:

ценные бумаги, кроме акций (021520000)

371

               

акции и иные формы участия в капитале (021530000)

372

               

иные финансовые активы (021550000)

373

               

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

380

 

196 522,56

 

196 522,56

 

147 001,54

 

147 001,54

Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290+стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370+стр. 380)

400

 

-1 722 200,28

0,00

-1 722 200,28

93 358 000,00

99 179 327,32

3 267 321,67

195 804 648,99

БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)

410

0,00

2 063 935,66

481 635,90

2 545 571,56

93 358 000,00

102 640 243,90

3 454 865,42

199 453 109,32

 

ПАССИВ

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во временном распоряжении

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во временном распоряжении

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III.Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)

470

               

в том числе:

по долговым обязательствам в рублях (030110000)

471

               

по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)

472

               

по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)

474

               

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)

490

 

13 162,11

3 422,00

16 584,11

 

882,66

236,10

1 118,76

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

510

               

из них:

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)

511

               

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)

512

               

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)

513

               

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)

514

               

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)

515

               

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)

516

               

Прочие расчеты с кредиторами (030400000)

530

               

из них:

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)

531

x

x

   

x

x

   

расчеты с депонентами (030402000)

532

               

расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)

533

               

внутриведомственные расчеты (030404000)

534

               

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

536

               

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)

570

               

Расчеты по доходам (020500000)

580

               

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)

590

               

Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530+стр. 570+стр. 580+стр. 590)

600

 

13 162,11

3 422,00

16 584,11

 

882,66

236,10

1 118,76

IV.Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1+ стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)

620

 

2 050 773,55

478 213,90

2 528 987,45

93 358 000,00

102 639 361,24

3 454 629,32

199 451 990,56

из них:

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)

623

 

-7 015 655,19

439 753,83

-6 575 901,36

 

-7 420 613,26

278 806,24

-7 141 807,02

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ

623.1

x

7 375 187,98

 

7 375 187,98

x

7 764 508,46

 

7 764 508,46

доходы будущих периодов (040140000)

624

 

0,00

 

0,00

93 358 000,00

100 062 000,00

3 132 112,83

196 552 112,83

расходы будущих периодов (040150000)

625

               

резервы предстоящих расходов (040160000)

626

 

1 691 240,76

38 460,07

1 729 700,83

 

2 233 466,04

43 710,25

2 277 176,29

БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)

900

 

2 063 935,66

481 635,90

2 545 571,56

93 358 000,00

102 640 243,90

3 454 865,42

199 453 109,32

 

Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забала нсового счета

Наименование забалансового счета, показателя

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01

Имущество, полученное в пользование, всего

010

               
 

в том числе:

недвижимое

011

               
 

из них:

имущество казны

012

               
 

движимое

015

               
 

имущество казны

016

               

02

Материальные ценности, принятые на хранение, всего

020

               

03

Бланки строгой отчетности, всего

030

               

04

Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего

040

               

05

Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего

050

               
 

в том числе:

основные средства

051

               
 

из них:

особо ценное движимое имущество

052

               
 

материальные запасы

054

               
 

из них:

особо ценное движимое имущество

055

               

06

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности

060

               

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего

070

               
 

в том числе:

в условной оценке

071

               
 

по стоимости приобретения

072

               

08

Путевки неоплаченные

080

               

09

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных

090

               

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего

100

               
 

в том числе:

задаток

101

               
 

залог

102

               
 

банковская гарантия

103

               
 

поручительство

104

               
 

иное обеспечение

105

               

12

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего

120

               

13

Экспериментальные устройства

130

               

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения

150

               

16

Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

               

17

Поступления денежных средств, всего

170

               
 

в том числе:

доходы

171

               
 

расходы

172

               
 

источники финансирования дефицита средств учреждения

173

               

18

Выбытия денежных средств

180

               
 

в том числе:

Доходы

181

               
 

Расходы

182

               
 

Источники финансирования дефицита средств учреждения

183

               

20

Задолженность, невостребованная кредиторами, всего

200

               

21

Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего

210

               
 

в том числе:

особо ценное движимое имущество

211

               
 

иное движимое имущество

212

               

22

Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего

220

               
 

в том числе:

основные средства

221

               
 

из них:

особо ценное движимое имущество

222

               
 

материальные запасы

224

               
 

из них:

особо ценное движимое имущество

225

               

23

Периодические издания для пользования, всего

230

               

24

Имущество, переданное в доверительное управление, всего

240

               
 

в том числе:

основные средства

241

               
 

из них:

недвижимое имущество

242

               
 

особо ценное движимое имущество

243

               
 

нематериальные активы

244

               
 

из них:

особо ценное движимое имущество

245

               
 

материальные запасы

246

               
 

из них:

особо ценное движимое имущество

247

               
 

непроизведенные активы

248

               
 

финансовые активы

249

               

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

               
 

в том числе:

основные средства

251

               
 

из них:

недвижимое имущество

252

               
 

особо ценное движимое имущество

253

               
 

нематериальные активы

254

               
 

из них:

особо ценное движимое имущество

255

               
 

материальные запасы

256

               
 

из них:

особо ценное движимое имущество

257

               
 

непроизведенные активы

258

               

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование

260

               
 

в том числе:

основные средства

261

               
 

из них:

недвижимое имущество

262

               
 

особо ценное движимое имущество

263

               
 

нематериальные активы

264

               
 

особо ценное движимое имущество

265

               
 

материальные запасы

266

               
 

из них:

особо ценное движимое имущество

267

               
 

непроизведенные активы

268

               

27

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)

270

               

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

280

               

31

Акции по номинальной стоимости

290

               

30

Активы в управляющих компаниях

300

               
Опубликована: 27.04.2018 11:12
Просмотров: 174